📀[리스크 관리란?] 돈복사 이벤트 #1

리스크관리의 기본 개념은
선물과 현물, 주식과 지수 코인 채권외 기타류에서 모두 다르다고 생각한다

이중에 우리가 집중해야 할 건 주식과 코인

특히 코인에서 리스크관리가 중요한 이유는
극단적인 변동성으로 인해 돈벌기가 너무 쉽기 때문이다


이해를 돕기 위해 코인 개인 투자자를 세가지로 나눠보자

Case A. 3배율 미만으로 10억이상씩 투자하는 돌고래
Case B. 백만원대 이상 증거금으로 5배율 정도의 고배율 투자자
Case C. 십만원대 소액으로 10배율 이상의 초고배율 투자자

글로벌 경마장인 코인판에선 위의 세가지 케이스 모두 언제든 청산이 날 위험이 있다
실로 말도 안되는 변동성이다


어느 특정 코인이 올라가거나 내려갈 확률은 각각 50%이다
내가 10배율 롱 포지션일 때,
10%내려가면 내가 투자한 금액은 0원이 된다(청산)
10% 올라가면 투자금이 두배가 된다

근데 10% 올라가는게 아니라 막 40% 50%씩 오른다
??뭐지 돈복사 이벤트인가?

이 구조적인 이점을 잘 이해하고 참여하면
소액 베터(Case C)들에게는 시드를 계속 불릴 어마어마한 기회가 되지만
 
어중간한 중액 베터(Case B)들에게는 변동성이 높기에
열심히 모아놓은 돈을 잡아먹게 되는 괴물이 됨

이들은 청산이라는 인터락 없이, 위아래로 +-50%씩 쳐대는 변동성에 시드가 녹는다

암호화폐 파생상품은 포지션을 오래 유지하면
유지할수록 결국은 0이 되는 변동성이 옴 (위 아래 +-12303% 청산~빔) 
이때 살아남는건 현물이지만, 현물은 롱 밖에 칠 수 없다

애시당초 포지션을 오래 유지할 수 없는 무기한 선물인 구조란 거다


여기서 우리는 리스크관리의 핵심을 알아내야 된다
모든 개미새끼들은 이 단순한 진리도 깨닫지 못한 채 
그저 마틴매매법을 거꾸로 하고있다 

마틴게일 매매법

(마틴게일 매매법 : 이길 확률이 50%고 돈을 걸어서 이기면 건 돈의 2배를 받는 게임이 있을 때, 
지면 무조건 다음게임에 시드를 두배씩 늘리는 방법)

만원을 배팅해 잃으면 2만원을, 또 잃으면 4만원을... 반복하다 결국 한번만 이기면 원금을 모두 회복할 수 있다

 

우리의 배를 불려주는 Donate버튼을 연타하는 일반 개미선물러들은

다음과 같이 매매를 진행한다

 

10만원으로 30만원을 만든다 -> 30만원으로 100만원을 만든다

-> 100만원으로 200만원을 만든다 -> 배율을 낮춰 200만원으로 250만원을 만든다

 

250만원에서 조심하며 완벽한 분석으로 포지션을 진입하고 개 억까 부처빔으로 0원으로 청산

 

 

즉 어떻게 벌고 아무리 잘하고를 떠나서

"인출"과 "스스로의 리스크관리 규칙"을 정해놓고 

물리적인 인터락(인출, 격리)없이 매매를 수행하며

우리에게 항상 Donate 한다

고맙당

예를들어 한달에 위아래 50%씩 움직이는 무빙이 각각 한번씩 온다고 하자

 

어떤 위치에서 어떤 포지션을 들어가던

2배율 이상으로 선물을 접근한 순간 

이 포지션을 한달 이상 들고 있을 때 강제 청산날 확률은 ? 100%

 

하루에 20%도 우스운 변동성을 가진 장에서

Case B. 백만원대 이상 증거금으로 5배율 정도의 고배율 투자자

나는 중액베터야 ~ 안전하게 스윙 타점을 가져가는게 목표지

 

이런 안일한 생각을 가지고 수익이 났던 적이 몇번이나 있는지 생각해보자

 

우리같은 개미들이 코인판에서 노려야 할 배팅은

Case C. 십만원대 소액으로 10배율 이상의 초고배율 투자자

이고

 

그것마저 자기의 그릇을 빠르게 알아햐 한다

 

투자는 리스크 관리고

포지션은 초기관점과 심리싸움이다

 

슈카형이 말했듯이 증권사 트레이더들이 포지션 잡고 회사에서 야동켜놓고, 만화책봐도 아무도 뭐라 안하는 그런게 심리싸움이다

 

내가 어떤 롱 포지션을 오버나잇 했는데 일어나보니 떡락이 와있었고, 

내가 넣은 50불 정찰병이 -40% (금액으로는 -2만원)이 찍혀있다

 

무슨 생각이 드는가?

별생각 안든다....

 

치킨 한마리 날라갔네 ~ 정도?

너무 빅 떡락이라 존버해서 탈출하던

관점대로 자리가 오면 물타서 수익보던 별 생각이 들지 않는다

 

반대로 내가 500,000불을 넣었다고 생각해보자

현재 포지션에서 -20만불이 찍혀있다 (-1 파나메라 풀옵)

 

별 생각이 다 든다

손절을 해야하나 관점을 뭐가 틀렸지 등등

냅두면 -60%까지 갈것같고,

지금 손절하면 급등할 것 같다 (실제로 그런다)

 

 

그게 그릇이다

이 그릇은 타고난 게 크고 그릇은 잘 커지지가 않는다

 

10만원으로 매매를 연속적으로 성공했다고 해서

나름 근거와 승률을 들고 그릇에 맞지 않는 배팅을 해 봐라

10만원 배터 일때보다 수익률이 발생하지 않는다

 

승률에서 비롯된 근거있는 자신감으로 

트레이더는 마치 내 그릇이 커진듯 착각하게 되고만다

 

딸딸 외워라 이거 진짜 안큰다

정량적 수치로 예를 들자면

10만원 배팅에서 10승정도 했다고 커지는게 아니고

진짜 100승 200승 엑셀에 기록 해놔야지만

 

커지는게 그릇이다

 

즉 재생님이 매번 강조하시던
10만원으로 100만원 벌기 너무쉽다
100만원으로 1000만원벌기 어렵다
1000만원으로 1억벌기 ? 절대못한다

 

 

 

...2부에서 계속